一、部门职责

        省档案局（馆）系省委省政府直属正厅级事业单位，参照公务员管理，既承担全省依法管理档案的行政职能，又承担省级档案馆档案资料的接收利用、收集整理、保管保护、开发利用等工作。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构。省档案局（馆）内设16个处室（含两个加挂处室），主要包括办公室、人事处、老干处（挂靠人事处）、机关党委、业务指导处、档案项目管理处、机关事业档案管理处、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处、档案编研处（挂靠开发利用处）、保管保护处、后库管理处、保卫处共计16个处室（含两个加挂处室）。

　　（二）所属单位。省档案局（馆）下属甘肃档案学校和甘肃省档案装具标准化管理中心2个正处级事业单位。其中，甘肃档案学校为财政全额拨款的事业单位，甘肃省档案装具标准化管理中心为自收自支的事业单位。根据部门决算管理有关规定，纳入甘肃省档案局（馆）2016年部门决算编报范围的单位包括甘肃档案学校。

　　（三）人员编制情况。甘肃省档案局核定编制122人，在职人员111人，离退休人员70人；甘肃档案学校核定编制20人，在职人员13人，退休人员7人。

　　三、2016年度部门收支决算情况

　　（一）收入情况：2016年，省档案局（馆）部门决算收入总额5829.11万元，比上年决算数3776.08万元增加2053.03万元，增长54.37%，具体如下：

　　1.财政拨款收入3661.74万元，比上年决算数3109.56万元增加552.18万元，增长17.76%，主要是省级财政追加了在职和退休人员工资增资以及2014、2015年度科学发展观业绩奖励资金以及财政统筹上年结转结余资金安排的资金。

　　2.其他收入761.71万元，其中财政统筹上年结转结余资金760.56万元，利息收入1.14万元。

　　3.年初结转和结余1405.66万元，比上年度决算数665.33万元增加740.33万元，增长111.27%，是上年度支出预算受客观因素影响未执行完毕，按规定结转到本年度继续使用的结转结余资金。主要是大型展览项目合同已签订，实施周期长，年内支出无法实现，预算执行进度慢。

        （二）支出情况：2016年度支出总计3498.04万元，比上年决算数2370.41万元增加1127.63万元，增长47.57%，主要是在职和退休人员工资增资、2014、2015年度科学发展观业绩奖励资金、财政统筹上年结转结余资金安排的支出。具体情况如下：

　　1.按支出功能分类

　　（1）一般公共服务支出2794.14万元，比上年决算数1534.91万元增加1259.23万元，增长82.04%，主要是在职和退休人员工资增资、2014、2015年度科学发展观业绩奖励资金、财政统筹上年结转结余资金安排的支出，以及项目支出中对珍贵档案进行考证、鉴定、征集及历史档案进行抢救、保护，对档案信息网进行升级、维护，档案信息采集，接收利用，对纸质档案进行数字化处理，保障省馆及备份库正常的运行、采供暖等支出。

　　（2）教育支出101.03万元，比上年决算数79.94万元增加79.94万元，增长26.38%，主要是财政增加对我局下属单位甘肃档案学校在职及退休人员增资及业绩考核奖励金。

　　（3）社会保障和就业支出450.58万元，比上年决算数430.96万元增加19.62万元，增长4.56%，主要是2016年全省在职和退休人员工资增资、省级财政定额定项补助比例提高，导致社会保障和就业支出增幅较大。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出70.82万元，比上年决算数111.62万元减少40.8万元，下降36.55%。

　　（5）住房保障支出81.47万元，比上年决算数73.29万元增加8.18万元，增长11.16%，主要是2016年全省在职人员工资增资，住房公积金计提基数相应提高，导致住房保障支出增幅较大。

　　2.按支出性质和经济分类

　　（1）基本支出2814.06万元，其中人员经费1876.84万元，日常公用经费937.22万元。比上年决算数1581.34万元增加1232.72万元，增长77.95%，主要是在职和退休人员工资增资、2014、2015年度科学发展观业绩奖励资金、财政统筹上年结转结余资金安排的支出。

　　（2）项目支出683.97万元，比上年决算数789.07万元减少105.1万元，下降13.31%，主要是项目实施周期长，年内支出无法实现，预算执行进度慢。

　　  （三）2016年度"三公"经费支出说明

　　 2016年省档案局进一步贯彻落实中央八项规定，继续强化"三公"经费预算管理，确保总额控制，完善规章制度，规范支出审批流程，对审批手续不全的"三公" 经费支出，不予报销，从严管理"三公"经费。"三公"经费支出总额为7.89万元。其中：因公出国（境）费没有发生，公务接待费1.84万元，公务用车运行维护费6.05万元，没有配备或更新车辆。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费，本年无支出，无增减变化，原因是我局未安排因公出国业务。

　　2.公务接待费支出总额1.84万元，主要用于与国家档案局、兄弟省市开展业务合作，组织省内档案业务检查和考核工作的公务接待支出。较上年决算数2.98万元减少1.14万元，下降38.26%，较年初预算8.77万元减少6.93万元，下降79.02%。原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待标准和人数，使接待费用大幅下降。

　　3.公务用车运行维护费支出总额6.05万元，主要用于省局机关公务用车燃油费、维修保养、过路（桥）费、车辆保险费等支出。较上年决算数11.3万元减少5.25万元，下降46.46%，较年初预算45.54万元减少39.49万元，下降86.71%，原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车，使运行维护费用大幅下降。

　　（四）机关运行经费支出说明

　　2016年我局本着厉行节约、注重实效的原则，进一步贯彻执行 中央"八项规定"和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出，全年机关运行经费支出总额为148.56万元，较上年决算数217.89万元下降31.82%，较年初预算333.15减少184.59万元，下降55.4%。主要是已是（馆）机关行政运行中办公、印刷、邮电、差旅、工会经费、福利、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　  （五）2016年政府采购支出说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额56.91万元，较上年决算数36.21万元增加20.7万元，增长57.17%。全部为政府采购货物支出。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2016年12月31日，本部门固定资产价值7627.13万元。其中：房屋面积18684.28平方米，账面价值4631.35万元；共有车辆7辆（实际使用为4辆，3辆已收回国库，未下账），全部为一般公务用车，账面价值196.58万元；单位价值50万元以上通用设备7台（套），账面价值959.37万元，单价100万元以上专用设备2台（套），账面价值569.22万元，其他固定资产账面价值1270.62万元；在建工程763.62万元。

　　（七）绩效管理工作开展情况

我局（馆）2016年省级专项资金都为专项业务费，根据财政预算绩效管理要求，不需要开展绩效评价。

　　四、名词解释

　　(一)收入科目

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除 "财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的各项收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　(二)支出科目

　　1.一般公共服务支出：指档案已是（馆）为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。

　　2.教育支出：指为培养和招收专业人才所发生的支出。

　　3.社会保障和就业支出：指档案局（馆）开支的退休人员退休费支出、死亡人员一次性抚恤金支出和支付给省残联的残疾人就业保障金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出：指档案局（馆）支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。

　　5.住房保障支出：指档案局（馆）按规定比例缴纳的在职职工住房公积金支出。

　　6.基本支出：指档案局（馆）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　7.项目支出：指档案局（馆）为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项业务费支出。

　　8."三公"经费财政拨款支出：指档案局（馆）使用省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　9.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

        （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　附件：2016年省级部门决算公开表.XLS

　　1. 收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（因我部门无政府性资金，故本表为空表）

                                                                                                         甘肃省档案局

                                                                                                        2017年8月20日