一、部门基本情况

（一）职能职责

甘肃省档案局（馆）系省委省政府直属正厅级事业单位，参照公务员管理，既承担全省依法管理档案的行政职能，又承担省级档案馆档案资料的接收利用、收集整理、保管保护、开发利用等工作。

（二）机构设置

1.机关内设机构。省档案局（馆）内设16个处室（含两个加挂处室），主要包括办公室、人事处、老干处（挂靠人事处）、机关党委、业务指导处、档案项目管理处、机关事业档案管理处、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处、档案编研处（挂靠开发利用处）、保管保护处、后库管理处、保卫处共计16个处室（含两个加挂处室）。

2.直属事业单位：省档案局（馆）下属甘肃档案学校和甘肃省档案装具标准化管理中心2个正处级事业单位。其中，甘肃档案学校为财政全额拨款的事业单位，甘肃省档案装具标准化管理中心为自收自支的事业单位。根据部门决算管理有关规定，纳入甘肃省档案局（馆）2018年部门决算编报范围的单位包括甘肃档案学校。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（因我部门无政府性性资金，故本表为空表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5,260.41万元，支出总计5,260.41万元。与2017年决算数相比，收入增加354.06万元、增长7.22%，支出增加354.06万元、增长7.20%，主要原因是比上年增加安排省级行政事业单位信息化建设经费预算150万元和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险基金补助支出预算187.35万元。

本部门2018年度收入合计3,886.75万元，其中：财政拨款收入3,614.75万元，占93.00%；其他收入272.00万元，占7.00%。

本部门2018年度支出合计3,593.08万元，其中：基本支出2,181.12万元，占60.70%；项目支出1,411.95万元，占39.30%。

本部门2018年度年末结转和结余1,667.34万元，较上年增加-7.48万元，主要原因是增加结转资金的支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3,614.75万元，较上年决算数增加180.68万元，增长5.26%。主要原因是年中追加安排省级行政事业单位信息化建设经费预算，以及年中政策性原因追加安排2012年度业务考核奖支出预算。较年初预算数增加274.07万元，增长8.21%。主要原因是年中追加安排省级行政事业单位信息化建设经费预算150万元、行政运行经费支出预算94.09万元、教育支出预算11.12万元和社会保障和就业支出预算18.86万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,334.64万元，较上年决算数增加142.92万元，增长4.48%。主要原因是我馆加强档案业务建设，增加专项业务费支出，以及年中政策性原因追加安排2012年度业务考核奖支出。较年初预算数增加-280.11万元，增长-7.75%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,758.73万元，占82.73%，较年初预算数增加-292.30万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；教育支出112.21万元，占3.36%，较年初预算数增加11.12万元，主要原因是年中政策性原因追加安排2012年度业务考核奖支出；社会保障与就业支出259.78万元，占7.79%，较年初预算数增加14.27万元，主要原因是社会保险缴费实际支出较预算安排数增加；医疗卫生与计划生育支出110.08万元，占3.30%，较年初预算数增加0.00万元。住房保障支出93.84万元，占2.81%，较年初预算数增加-2.09万元，主要原因是在职转退休人员增加，在职人员住房保障支出下降 。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,922.69万元。其中：人员经费1,706.37万元，较上年增加-287.32万元，主要原因是政策性原因退休人员退休费转交社会保险机构，人员经费支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险费、公务员基本医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费216.32万元，较上年增加-17.19万元，主要原因是严格控制各项经费支出，厉行节约，支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费，维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.88万元，较年初预算数增加-1.01万元，主要原因是因公出国(境)费较预算数减少4.04万元,公务用车运行费较预算增加支出6.98万元,公务接待费较预算减少支出1.93万元,三公经费净支出较年初预算减少-1.01万元;较上年支出数增加13.73万元，主要原因是为加强档案业务提高,本年安排人员出国学习国外先进档案管理业务;因公务车辆年久失修,保养维修(护)费用增加,公务用车运行费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用5.96万元，主要原因是为提高档案业务,本年安排1人到英国学习先进档案管理业务，费用支出较年初预算数增加-4.04万元，主要原因是预算安排10万元,实际支出5.95万元，较上年支出数增加5.96万元，主要原因是为提高档案业务,本年安排1人到英国学习先进档案管理业务。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费15.38万元，主要用于机要文件交换、扶贫帮困、档案业务考核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.62万元，主要原因是预算安排16万元，实际支出15.38万元,较上年支出数增加7.13万元，主要原因是车辆年久失修,保养维修(护)费用较上年增加。

公务接待费1.54万元，主要用于接待国家档案局绩效评价、业务评价，以及国内其他省市档案局到我单位学习调研档案工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-1.93万元，主要原因是年初预算是在上年实际发生的公务接待费基础上安排的，年中因实际工作需要按规定标准支出的接待支出。较上年支出数增加0.65万元，主要原因是实际工作需要，接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次，120人，其中：国内外事接待12批次，120人。2018年本部门人均接待费128.64元，车均维护费3.845万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出214.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、资产购置费等。机关运行经费较2017年增加-19.43万元，增长-8.32%，主要原因是厉行节约、严格控制机关运行经费支出，减少不必要的开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车3辆、主要用于机要文件交换、档案业务考核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；其他用车1辆，其他用车主要是扶贫帮困用车。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额359.58万元，其中：政府采购货物支出317.60万元、政府采购工程支出16.71万元、政府采购服务支出25.28万元。中小企业的合同金额为359.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购小型印刷设备、软件、办公设备等；办公楼楼维修维护，库区粉刷维修等工程支出；人事、照片档案数字化等服务项目支出。

（四）预算绩效管理情况说明我单位2018年省级专项资金均为业务类经费，根据财政预算管理的要求，不需要开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。