2020年度

甘肃省档案馆（汇总）部门决算

2021年8月25日 

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位，参照公务员法管理，负责档案工作的管理及档案的收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管、开发利用等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省档案馆内设11个处室，包括办公室、人事处（老干部处）、机关党委、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处（档案编研处）、保管保护处、后库管理处、保卫处。

（二）参照公务员法管理单位

中共甘肃省委组织部甘组办字[2020]80号文同意甘肃省档案馆继续列入参照国家公务员法管理范围。

（三）直属事业单位

甘肃省档案馆下属两个事业单位，其中：

1.甘肃省档案抢救保护中心（公益一类事业单位），纳入省财政预算拨款；

2.甘肃省档案装具标准化管理中心（公益二类事业单位），属于自收自支事业单位，未纳入财政预算拨款。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,470.61万元。收、支较上年决算数减少447.48万元,下降9.10%,减少的主要原因是响应财政压减一般性公共支出，相应减少有关项目资金安排。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,240.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,228.25万元，占99.61%；其他收入12.52万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,337.98万元，其中：基本支出1,910.75万元，占57.24%；项目支出1,427.23万元，占42.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,274.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少158.28万元，下降3.57%。主要原因是严格控制非刚性、一般性支出，压减相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,288.84万元，较上年决算数减少97.70万元，下降2.88%。主要原因是主要原因是严格控制非刚性、一般性支出，压减相关支出。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2,604.71万元，支出决算为2,732.82万元，完成年初预算的104.92%,决算数大于预算数的主要原因是年初人员增加，相应支出增加。

2.教育支出年初预算数为124.78万元，支出决算为124.78万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为217.23万元，支出决算为210.33万元，完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因是下半年在职转退休2名，相应社保支出减少。

4.卫生健康支出年初预算数为139.63万元，支出决算为131.81万元，完成年初预算的94.40%,决算数小于预算数的主要原因是下半年在职转退休2名，相应医疗支出减少。

5.住房保障支出年初预算数为96.08万元，支出决算为89.08万元，完成年初预算的92.71%,决算数小于预算数的主要原因是下半年在职转退休2名，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,861.61万元。其中：人员经费1,724.17万元，较上年决算数增加28.47万元，增长1.68%，主要原因是年初人员增加，相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费137.44万元，较上年决算数增加23.10万元，增长20.20%，主要原因是新增资产配置。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费，公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为6.70万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的63.73%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，严格控制因公出国（境）、公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，出国（境）人员0人，无费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.60万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的68.39%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用范围、维修保养标准，支出相应减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位年内没有购置公车。公务用车运行维护费年初预算数为5.60万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的68.39%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用范围、维修保养标准，支出相应减少。

3.公务接待费年初预算数为1.10万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的40.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待5批次31人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出133.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、资产购置费等。机关运行经费较上年决算数增加19.25万元，增长16.89%，主要原因是机关食堂维修改造，相应增加维修费及食堂用具购置费用。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响，相应减少支出。本年度培训费支出5.56万元，较上年决算数减少26.24万元，下降82.52%，主要原因是受疫情影响，相应减少支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计343.01万元，其中：政府采购货物支出320.99万元、政府采购工程支出11.18万元、政府采购服务支出10.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆，主要是用于保障机要通信。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，当年财政拨款1079.5万元，全年支出484.36万元，预算执行率44.87%，从评价情况来看，项目自评结果为“良”。详见附件2。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（一）档案资料数字化建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：绩效目标数量指标90万画幅，实际完成0万画幅，完成率0%。项目全年预算数为190万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是年度档案数字化数量指标为90万画幅，已完成0万画幅，完成0%；二是数字化档案转化清晰率指标为100%，实际转化清晰率99.5%。发现的问题及原因：一是受疫情影响，工作进展缓慢；二是馆藏系统升级改造工程废标。下一步改进措施，一是完成招标、合同签订，按合同进度施工；二是加快支付进度。

（二）重点档案抢救保护及管库运行项目绩效目标自评综述：当年财政拨款800万元，全年执行数473.08万元，执行率59.13%，主要用于档案征集、整理、培训及管库运行费用支出。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况绩效目标数量指标档案图书编研数量1册，实际完成1册；征集档案60件，实际完成60件，完成率100%。主要产出和效果：一是年度征集档案数量指标为档案图书编研数量1册，实际完成1册；二是征集档案60件，实际完成60件，完成率100%；三是重点档案档案征集鉴定合格率指标95%，实际验收合格率95%；四是档案征集工作完成及时性及时，实际完成及时；五是查阅者满意度指标>85%，实际完成率95%；六是档案图书出版完成及时性指标及时，实际完成70%。发现的问题及原因，一是受疫情影响，工作进展缓慢；二是编研图书出版因不可控因素受限。下一步改进措施，一是加大预算执行力度；二是将《玉门档案集萃》图书出版绩效目标调整为“历史将永远铭记”红色档案网上展览（3D展厅）项目。

（三）维修费项目绩效目标自评综述：当年财政拨款59.50万元，全年执行数0万元，执行率0%，主要主要用于档案馆零星维修、离退休老干部节日慰问及脱贫攻坚帮扶工作经费支出。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况绩效目标数量指标绩效目标数量指标档案馆库房粉刷层数1层，实际完成1层，完成率100%，使用上年结转资金支付。主要产出和效果：一是档案馆库房粉刷层数1层，实际完成1层，完成率100%；二是档案馆维修工作验收合格率指标100%，实际完成100%；三是帮困，离退休慰问物资采购验收合格率100%，实际验收合格率100%；四是离退休慰问人数覆盖率100%，实际慰问人数覆盖率100%；五是满意度大于85%，实际满意度95%。发现的问题及原因：本次实施的项目中涉及的档案馆维修属于零星维修，需要在实际发生维修事项时进行，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：我们将加大人员力量，争取按期完成。

（四）开办费（一次性）项目绩效目标自评综述：财政拨款30万元，全年执行数5.64万元，执行率18.8%；绩效目标数量指标办公场所维修维护1处，实际完成0处，完成率0%；办公设备购置数量指标为10套，实际完成10套，完成率100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况绩效目标数量指标办公场所维修维护1处，实际完成0处，完成率0%；办公设备购置数量指标为10套，实际完成10套，完成率100%；设备购置及时性指标及时，实际完成100%；工作人员满意度>=85%，实际完成100%。发现的问题及原因，因办公场所待落实，办公设备购置进度缓慢。下一步改进措施：我们将加快进度，争取年内完成。

2.绩效自评报告或案例

见附件3

（三）重点绩效评价结果

见附件4

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1、甘肃省档案馆（汇总）.xls

附件2、2020年部门（单位）整体支出绩效自评表.xls

附件3、2020年度甘肃省档案馆预算执行情况自评报告.docx

附件4、2020年档案资料数字化建设项目支出绩效评价报告.docx